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百瑞赢广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告

  公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》、《广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》

  截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.4221.417

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 24,798,908.0214,103,097.33

  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.330 0.310

  注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;基金合同生效满 6 个月后,百瑞赢若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于 0.01 元(含),则基金应于该季度结束后 15 个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%。

  红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

  2020 年 1 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额

  进行确认并通知各销售机构。2020 年 1 月 16 日起投资者可以查询、赎回。

  税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式

  将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020 年 1 月 14 日)最后一次选择的分红方式为准。

  请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后(含 T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,百瑞赢合作也可以登录本公司网站

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