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中信减持带崩大盘券商股还有行情吗?

  昨天晚上一则公告引爆了金融圈:中信证券拟清仓式减持所持有的中信建投股份总共4.27亿股,占公司总股本比例5.58%。皮叔放下筷子就给中信建投先计提了一个跌停,开盘不出所料大单封死跌停,顺便把券商龙头华林证券也拉下水同样跌停开盘,虽然早盘一度开板,但临近中午再度封死跌停后没有再打开过。晚上龙虎榜显示,赵老哥已经抛下大家先撤了,本来前天打压—洗盘—拉升—最后封板一气呵成,堪称游资经典教学案例,没想到隔壁中信建投的一个减持消息把带头大哥都拉下马来。

  盘面也没啥特别的,大盘的反弹动能被券商压了下去,全天维持震荡状态,前期不少妖股纷纷开启核按钮。其实这几天短线资金都显得很浮躁,动不动顶着一字板让你买不到(龙马环卫、电魂网络等),好不容易买到第二天就把你往跌停里按,所以前两天写垃圾分类概念的时候也提示了大家不要追高,没有什么操作空间,鱼尾行情也没必要争着去吃。好的方面是大盘整体缩量,做空动能不大,看来都在等待周末大会的消息。另外插播一条:晚上5点U.S传来了利好消息,这里就不具体说了。

  昨晚朋友圈开始各种痛斥中信证券做事不考虑大局,皮叔觉得作为一家央企,在科创板正式交易前的关键时刻,选择一键清仓确实吃相不太美观。但是我们算下账可能会更理解一些按照中信建投今天的收盘价23.83元来算,中信证券的持股价值大约101.75亿,投资成本大约7.6亿,算下来净赚94亿!超过13倍的回报。再来看看券商的估值对比,由于券商属于强周期行业不能用传统的PE作为估值依据,我们用PB来比较:

  排名靠前的都是次新券商,盘子小容易炒作,但估值确实比中大型券商要贵多了;中信建投年初上市,一顿爆炒后股价从8.78元直接涨到最高31.86元,中信的浮盈巨大。说实话,换我可能也想卖,当然如果要算这个减持消息给整个大盘带来的损失那中信就站到了广大人民群众的对立面了,特别中信自己的研报还喊着大盘要向3288进军,真是猪队长一个。

  

今天基金大盘行情

  券商属于高波动板块,牛市的时候涨的比谁都快,熊爸爸稍微露个面股价立刻一路南下。特别是中小型券商,收入基本靠经纪业务(也就是交易的手续费),熊市大家都套着交投很冷清,所以业绩也会下滑的非常厉害。头部券商则可以依靠投行业务或者资管来赚钱,毕竟有品牌效应,所以牛市对他们的影响相比小券商要来的小。总的来说呢,皮叔还是很看好下半年的行情,资金面宽裕+外部利空因素逐渐消退可以支撑一轮小牛市行情,科创板的改革也会逐渐延伸到现有板块。证券指数虽然上方面临套牢盘,但只要情绪来了都不是问题,目前的震荡正是选股布局的时候:激进的小伙伴可以配置次新券商(不是让明天就干进去啊,今天明显没跌完),风险偏好较低的可以选一些业绩好的大券商,实在不会选的可以考虑证券ETF,这是一个跟踪券商的指数基金,平均下来是可以跑赢一半券商涨幅的。

  晚上出了一个消息特别搞笑,来自澎湃新闻:中信证券减持对股价的影响?一字跌停的中信建投:不好评价。估计中信建投也没想到今年自己涨也火,跌也火。最后希望我大A股明天争气一点,勇敢地向北进发吧!